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1. 現(xiàn)金收支，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的日常收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行操作。
2.對于大額現(xiàn)金的收付，要特別謹(jǐn)慎，確保資金的安全。
3.銀行賬戶管理 負(fù)責(zé)管理企業(yè)的銀行賬戶，包括基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶等。
4.銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票等結(jié)算業(yè)務(wù)。及時處理銀行對賬單，每月末與銀行對賬等。
5. 票據(jù)保管，負(fù)責(zé)保管各種票據(jù)，如支票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等。票據(jù)要存放在保險柜中，并建立票據(jù)臺賬，詳細(xì)記錄票據(jù)的種類、金額、到期日、背書情況等信息。
6.票據(jù)收付，辦理票據(jù)的收取和支付業(yè)務(wù)。在支付票據(jù)時，要按照合同約定的金額和期限，正確填寫票據(jù)信息并交付對方。
需要有相關(guān)出納經(jīng)驗，有工業(yè)企業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先，大專及本科以上學(xué)歷。